Trading styles

Crypto trading style planner

Compare scalping, day, swing and position research needs against your available time, data, costs and review process.

ІНТЕРАКТИВНИЙ РОБОЧИЙ АРКУШ

Ваш робочий аркуш для досліджень

Вводьте дані безпосередньо на сторінку. Відповіді автоматично зберігаються лише в цьому браузері, а посилання для спільного доступу містить їх у самому посиланні, ніколи не через наші сервери. Не включайте ідентифікатори облікових записів, адреси гаманців та ключі до спільних посилань.

Ще нічого не заповнено

Use this worksheet to compare research processes before selecting a strategy question. It does not score you, choose a style, or recommend trading. The holding windows below are working descriptions; people and venues use these labels differently.

1. Describe the constraints you can verify

Time available to observe and review, with timezone:

Longest practical gap between checks:

Data source, resolution, history and gaps you can verify:

Instrument under study: spot / named perpetual contract / other:

Venue rules you have checked: order types, fee tier, funding and margin:

Maximum planned paper exposure and the rule used to set it:

Events or conditions that require standing aside:

Review schedule and a reason to stop the study:

2. Compare four research horizons

Style label	Example question	Evidence needed before the test	Common mismatch to check
Scalping	Does a defined small move remain after the stated execution costs?	Data fine enough for the decision, quote/depth assumptions, order timing and both-side costs	Using hourly bars to claim a seconds-level fill or queue position
Day trading	Does one fixed rule survive the declared intraday window and close condition?	Intraday timestamps, timezone/session definition, entry/exit costs and overnight handling	Leaving a 24/7 market session boundary undefined
Swing trading	Does a rule-defined move persist across the stated number of sessions?	Full holding-period prices, exit rules, gap exposure, and funding if the instrument charges it	Ending the sample before the planned maximum hold or settlement events
Position trading	Can a longer thesis be invalidated and reviewed using observable conditions?	Longer history, exposure limits, review dates, instrument terms and carrying costs	Treating a broad narrative as an exit rule or ignoring changed assumptions

These are questions about process requirements, not claims that one horizon is safer or more profitable. A style name alone does not specify turnover, leverage, edge, expected return or suitability.

3. Mark the evidence fit

For each candidate style, mark every line available, partial, or unknown. Do not count “unknown” as zero cost or assume a missing feed is reliable.

The data interval can represent when the rule becomes knowable.
The price source, timezone and missing observations are documented.
Entry, exit, invalidation and maximum holding time are observable.
Spread, fees, slippage and applicable funding are explicit assumptions.
The fill model handles limit touches, stops, partial fills and gaps honestly.
The position size and total exposure fit the written paper-study limit.
I can preserve no-trade, rejected, missed and unsuccessful cases.
I have a later period or forward observation plan that is not repeatedly reused for tuning.

4. Choose one question to study

Candidate label (for comparison only):

Instrument, venue and data source:

Decision interval and maximum holding time:

One falsifiable question:

What result or operational gap would make me reject the setup?

What remains unknown, and how will I obtain or bound that evidence?

Next review date:

5. Record the decision

Keep this planner with the test version, source coverage and reasons for choosing or rejecting each candidate. Compare the written process before interpreting simulated results. A backtest or paper record cannot establish future performance or prove that a live order would fill. For product-specific limits, read SuperQuant research methodology. For more detail, see the crypto trading styles guide, scalping costs, day trading, swing trading and position trading.

Чотири горизонти, чотири вимоги до доказів

Ці робочі описи допомагають порівняти необхідні дослідження; люди використовують ярлики стилів по-різному. Правильне питання полягає в тому, чи можуть ваші дані та процес відображати правило, яке ви маєте намір вивчити.

Горизонт	Питання дослідження	Докази для перевірки
Скальпінг	Чи може невеликий рух пережити змодельовані витрати на виконання?	Деталізовані дані, час ордера, спред, глибина та комісії з обох сторін
Денна торгівля	Чи виживає фіксоване правило в межах визначеного внутрішньоденного кордону?	Часовий пояс, вихід із сесії, внутрішньоденні ціни та нічне управління
Свінг-трейдинг	Чи залишається правило спостережуваним протягом кількох сесій?	Повний період утримання, гепи, фінансування (якщо застосовно) та правила виходу
Позиційна торгівля	Чи може довша теза бути анульована та переглянута?	Експозиція, умови інструменту, витрати на утримання та дати перегляду

Порівняйте обмеження перед ідеями стратегії

Запишіть, як часто ви можете спостерігати за ринком і найдовший проміжок між перевірками.
Зіставте інтервал прийняття рішення правила з перевіреними даними; годинні бари не можуть підтвердити виконання на рівні секунд.
Запишіть інструмент, правила майданчика, припущення щодо витрат та умови для відсторонення.
Виберіть одне фальсифіковане питання та визначте, що змусить вас припинити дослідження.

Планувальник не оцінює вас і не ранжує стилі. Невідомі дані або витрати залишаються невідомими, доки ви не зможете їх отримати або обмежити.

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ЦИМ ПЛАНУВАЛЬНИКОМ

Порівняйте чотири дослідницькі горизонти з вашим часом спостереження, даними, правилами інструментів та припущеннями щодо витрат. Позначте прогалини як невідомі та оберіть фальсифіковане питання для вивчення; планувальник не оцінює та не рекомендує стиль.

Що включає робочий аркуш?

Таблиця порівняння чотирьох стилів, контрольний список відповідності доказам, поля для питань-кандидатів та запис рішення з датою перегляду. Він не містить оцінок ефективності стратегії.

Цей ресурс є освітнім, а не індивідуальною фінансовою порадою. Введені дані калькулятора залишаються у вашому браузері. Перевірте поточну документацію вашого майданчика щодо контрактів, маржі та комісій.