Strategy research

Crypto options payoff worksheet

Record the option contract, multiplier, settlement rules, premiums and expiry scenarios before comparing a payoff structure.

Ücretsiz aracı kullanın

ÜCRETSİZ HESAPLAYICI · TARAYICINIZDA ÇALIŞIR

Opsiyon vade sonu getirisi hesaplayıcısı

Her bacağı ve bir fiyat aralığını tanımlayın. Hesaplayıcı, vade sonu getirisini, başabaş fiyatlarını ve aralıktaki en iyi ve en kötü sonucu çizer.

Sonuç

Hesaplamak için JavaScript'i açın. Yazdığınız hiçbir şey SuperQuant'a gönderilmez.

Matematik. Alım opsiyonu getirisi = maks(0, S − K) − prim; satım opsiyonu getirisi = maks(0, K − S) − prim; her bacak yön, miktar ve sözleşme çarpanı ile çarpılır. Bu sadece vade sonu getirisi olup, vade öncesi opsiyon fiyatı değildir.

ETKİLEŞİMLİ ÇALIŞMA SAYFASI

Araştırma çalışma sayfanız

Doğrudan sayfaya yazın. Cevaplar yalnızca bu tarayıcıda otomatik olarak kaydedilir ve bir paylaşım bağlantısı bunları bağlantının kendisinde taşır, sunucularımız aracılığıyla asla taşımaz. Hesap kimliklerini, cüzdan adreslerini ve anahtarları paylaşılan bağlantılardan uzak tutun.

Henüz hiçbir şey doldurulmadı

Blank research template. It does not price an option, model Greeks, recommend a strategy or verify an exchange order. Do not enter account identifiers, wallet addresses or credentials.

1. State the research question

What exposure already exists, if any?

What question should this option or combination answer?

What result would make the hypothesis less plausible?

Research version, researcher and date (UTC):

2. Freeze the exact contract

Venue, jurisdiction and account type:

Exact instrument symbol and underlying reference:

Call / put; long / short; expiry timestamp and timezone:

Exercise style and exercise/settlement rule:

Contract multiplier and minimum trade increment:

Premium quote unit and premium settlement currency:

Exercise payoff currency; conversion/reference price if applicable:

Initial and maintenance margin rule for each written leg:

Primary specification URL, checked date and product version:

3. Describe every leg

Leg	Contract and expiry	Long / short	Quantity	Strike	Premium per quoted unit	Multiplier	Entry fees / spread assumption
Underlying / hedge				n/a
Option 1
Option 2
Option 3

Confirm that paired legs reference the same underlying convention and compatible expiry. Explain any hedge-ratio or contract-size mismatch.

4. Calculate terminal scenarios in a consistent unit

For one simple USD-quoted option unit only, call intrinsic value at expiry is max(terminal price − strike, 0) and put intrinsic value is max(strike − terminal price, 0). A general cash P&L ledger is:

Underlying P&L + signed option intrinsic settlement × quantity × multiplier − signed premiums paid + signed premiums received − stated fees and execution costs.

Do not use this simplified formula until the actual contract's premium, multiplier and settlement currency have been reconciled. For inverse or coin-settled contracts, translate cash flows under the exact contract rules rather than treating coin P&L as a fixed USD amount.

Terminal price / event	Underlying P&L	Fees / close costs





Toplam	–	–

Break-even level(s), under the stated expiry assumptions:

Maximum loss and the conditions required for that bound to hold:

Maximum gain, if capped, and the conditions required:

What happens before expiry if one leg is assigned, exercised or closed?

5. Test path, liquidity and operations

Bid, ask, quote timestamp and size available for each leg:

Partial-fill, canceled-order and one-leg-only exposure handling:

Pre-expiry close plan and estimated cost assumptions:

Margin and liquidation rules for short option legs:

Expiry observation/fixing window and settlement currency:

Weekend, maintenance window, outage and data-gap handling:

Stress cases chosen before reviewing outcomes:

6. Record the evidence and review

Scenario	Source / data fingerprint	Prices and costs observed or assumed	Net result	Largest interim exposure	Missing evidence


Toplam			–

Keep expiry payoff separate from pre-expiry mark-to-market. State whether volatility, time decay, forward basis, settlement conversion and margin were modeled or remain unknown. Preserve failed and inconclusive cases. This worksheet is not an options pricer or a substitute for the current contract, account and jurisdiction documents.

For product limits and data scope, read SuperQuant research methodology. The worksheet contains no current premiums, live price data, preset venue rates or executable instructions.

Sözleşmeyle başlayın, ardından getiriyi haritalandırın

Aynı opsiyon etiketi farklı bir çarpanı, prim birimini ve uzlaşma sürecini tanımlayabilir. Bir vade sonu formülü kullanmadan önce bu terimleri kaydedin.

Kontrol	Not alın	Sonucu neden değiştirir
Sözleşme	Dayanak varlık, sembol, vade sonu, kullanım tarzı	Referans fiyatı ve hakkın ne zaman kullanılacağını belirler
Birimler	Prim kotasyonu, çarpan, uzlaşma para birimi	Tek bir kote prim, birden fazla dayanak varlık birimine uygulanabilir
Pozisyon	Mevcut pozisyon ve her uzun veya kısa bacak	Bir put, call veya spread, getirinin farklı kısımlarını değiştirir
Operasyonlar	Marjin, ücretler, vade sonu sabitlemesi, kısmi dolumlar	Sadece vade sonu matematiği, yol ve hesap riskini göz ardı eder

Bir hikaye seçmeden önce senaryolar oluşturun

Platform spesifikasyonunu dondurun ve kaynak tarihini kopyalayın.
Her bacağı kendi yerel kotasyon ve uzlaşma birimlerinde hesaplayın.
Terminal fiyatlarını kullanım fiyatlarının altında, arasında ve üstünde haritalandırın.
Dayanak varlığı, primleri, ücretleri ve işlem maliyetlerini ekleyin.
Yunanları, marjini ve vade öncesi değeri ayrı ayrı modellenmedikçe bilinmeyen olarak işaretleyin.

BU ÇALIŞMA SAYFASI NASIL KULLANILIR

Önce sözleşme çarpanını ve uzlaşma birimini onaylayın. Her bacağı ayrı ayrı girin, ardından ücretler ve kısmi dolum riski ile birlikte kullanım fiyatının altı, kullanım fiyatları arası ve kullanım fiyatının üstü vade sonu durumlarını kontrol edin.

Çalışma sayfası ne içeriyor?

Dayanak varlık riski, sözleşme kaynağı ve vadesi, kullanım ve uzlaşma, çarpan, teminat, primler, senaryo K/Z, ücretler, likidite, yol riski ve çözülmemiş kanıtlar için boş alanlar. Canlı fiyatlar veya opsiyon fiyatlandırma motoru içermez.

Bu kaynak eğitim amaçlıdır, kişiselleştirilmiş finansal tavsiye değildir. Hesap makinesi girişleri tarayıcınızda kalır. İşlem platformunuzun güncel sözleşme, marjin ve ücret belgelerini kontrol edin.