Strategy research

Crypto options payoff worksheet

Record the option contract, multiplier, settlement rules, premiums and expiry scenarios before comparing a payoff structure.

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मुफ़्त कैलकुलेटर · आपके ब्राउज़र में चलता है

विकल्प समाप्ति पेऑफ कैलकुलेटर

प्रत्येक लेग और एक मूल्य सीमा का वर्णन करें। कैलकुलेटर समाप्ति पेऑफ, ब्रेकइवन मूल्य और सीमा में सर्वोत्तम और सबसे खराब परिणाम दिखाता है।

परिणाम

गणना करने के लिए जावास्क्रिप्ट चालू करें। आपके द्वारा टाइप किया गया कुछ भी SuperQuant को नहीं भेजा जाता है।

गणित। कॉल पेऑफ = max(0, S − K) − प्रीमियम; पुट पेऑफ = max(0, K − S) − प्रीमियम; प्रत्येक लेग को साइड, मात्रा और अनुबंध गुणक से गुणा किया जाता है। यह केवल टर्मिनल पेऑफ है, न कि समाप्ति-पूर्व विकल्प मूल्य।

इंटरैक्टिव वर्कशीट

आपकी अनुसंधान कार्यपत्रक

सीधे पेज में टाइप करें। उत्तर केवल इसी ब्राउज़र में स्वचालित रूप से सहेजे जाते हैं, और एक शेयर लिंक उन्हें लिंक में ही ले जाता है, हमारे सर्वर के माध्यम से कभी नहीं। साझा किए गए लिंक से खाता ID, वॉलेट पते और कुंजियाँ दूर रखें।

अभी तक कुछ भी भरा नहीं गया है

Blank research template. It does not price an option, model Greeks, recommend a strategy or verify an exchange order. Do not enter account identifiers, wallet addresses or credentials.

1. State the research question

What exposure already exists, if any?

What question should this option or combination answer?

What result would make the hypothesis less plausible?

Research version, researcher and date (UTC):

2. Freeze the exact contract

Venue, jurisdiction and account type:

Exact instrument symbol and underlying reference:

Call / put; long / short; expiry timestamp and timezone:

Exercise style and exercise/settlement rule:

Contract multiplier and minimum trade increment:

Premium quote unit and premium settlement currency:

Exercise payoff currency; conversion/reference price if applicable:

Initial and maintenance margin rule for each written leg:

Primary specification URL, checked date and product version:

3. Describe every leg

Leg	Contract and expiry	Long / short	Quantity	Strike	Premium per quoted unit	Multiplier	Entry fees / spread assumption
Underlying / hedge				n/a
Option 1
Option 2
Option 3

Confirm that paired legs reference the same underlying convention and compatible expiry. Explain any hedge-ratio or contract-size mismatch.

4. Calculate terminal scenarios in a consistent unit

For one simple USD-quoted option unit only, call intrinsic value at expiry is max(terminal price − strike, 0) and put intrinsic value is max(strike − terminal price, 0). A general cash P&L ledger is:

Underlying P&L + signed option intrinsic settlement × quantity × multiplier − signed premiums paid + signed premiums received − stated fees and execution costs.

Do not use this simplified formula until the actual contract's premium, multiplier and settlement currency have been reconciled. For inverse or coin-settled contracts, translate cash flows under the exact contract rules rather than treating coin P&L as a fixed USD amount.

Terminal price / event	Underlying P&L	Fees / close costs





कुल	–	–

Break-even level(s), under the stated expiry assumptions:

Maximum loss and the conditions required for that bound to hold:

Maximum gain, if capped, and the conditions required:

What happens before expiry if one leg is assigned, exercised or closed?

5. Test path, liquidity and operations

Bid, ask, quote timestamp and size available for each leg:

Partial-fill, canceled-order and one-leg-only exposure handling:

Pre-expiry close plan and estimated cost assumptions:

Margin and liquidation rules for short option legs:

Expiry observation/fixing window and settlement currency:

Weekend, maintenance window, outage and data-gap handling:

Stress cases chosen before reviewing outcomes:

6. Record the evidence and review

Scenario	Source / data fingerprint	Prices and costs observed or assumed	Net result	Largest interim exposure	Missing evidence


कुल			–

Keep expiry payoff separate from pre-expiry mark-to-market. State whether volatility, time decay, forward basis, settlement conversion and margin were modeled or remain unknown. Preserve failed and inconclusive cases. This worksheet is not an options pricer or a substitute for the current contract, account and jurisdiction documents.

For product limits and data scope, read SuperQuant research methodology. The worksheet contains no current premiums, live price data, preset venue rates or executable instructions.

अनुबंध से शुरू करें, फिर पेऑफ को मैप करें

एक ही विकल्प लेबल एक अलग गुणक, प्रीमियम इकाई और निपटान प्रक्रिया का वर्णन कर सकता है। समाप्ति सूत्र का उपयोग करने से पहले उन शर्तों को रिकॉर्ड करें।

जांचें	लिखें	यह परिणाम क्यों बदलता है
अनुबंध	अंतर्निहित, प्रतीक, समाप्ति, व्यायाम शैली	संदर्भ मूल्य और अधिकार का प्रयोग कब किया जाता है, यह निर्धारित करता है
इकाइयां	प्रीमियम उद्धरण, गुणक, निपटान मुद्रा	एक उद्धृत प्रीमियम कई अंतर्निहित इकाइयों पर लागू हो सकता है
स्थिति	मौजूदा एक्सपोज़र और प्रत्येक लॉन्ग या शॉर्ट लेग	एक पुट, कॉल या स्प्रेड पेऑफ के विभिन्न हिस्सों को बदलता है
संचालन	मार्जिन, शुल्क, समाप्ति निर्धारण, आंशिक फिल	केवल समाप्ति गणित पथ और खाता जोखिम को छोड़ देता है

एक कहानी चुनने से पहले परिदृश्य बनाएं

वेन्यू विनिर्देश को फ्रीज करें और उसकी स्रोत तिथि कॉपी करें।
प्रत्येक लेग की गणना उसकी मूल उद्धरण और निपटान इकाइयों में करें।
स्ट्राइक के नीचे, बीच और ऊपर टर्मिनल कीमतों को मैप करें।
अंतर्निहित, प्रीमियम, शुल्क और निष्पादन लागत जोड़ें।
ग्रीक, मार्जिन और पूर्व-समाप्ति मूल्य को अज्ञात चिह्नित करें जब तक कि अलग से मॉडल न किया गया हो।

इस वर्कशीट का उपयोग कैसे करें

सबसे पहले अनुबंध गुणक और निपटान इकाई की पुष्टि करें। प्रत्येक लेग को अलग-अलग दर्ज करें, फिर शुल्क और आंशिक-फिल एक्सपोजर के साथ बिलो-स्ट्राइक, बिटवीन-स्ट्राइक और अबव-स्ट्राइक समाप्ति मामलों की जाँच करें।

वर्कशीट में क्या शामिल है?

अंतर्निहित एक्सपोजर, अनुबंध स्रोत और समाप्ति, अभ्यास और निपटान, गुणक, मार्जिन, प्रीमियम, परिदृश्य P&L, शुल्क, तरलता, पथ जोखिम और अनसुलझे साक्ष्य के लिए रिक्त फ़ील्ड। इसमें कोई लाइव कोट्स या ऑप्शन-प्राइसिंग इंजन शामिल नहीं है।

यह संसाधन शैक्षिक है, व्यक्तिगत वित्तीय सलाह नहीं। कैलकुलेटर इनपुट आपके ब्राउज़र में रहते हैं। अपने वेन्यू के वर्तमान अनुबंध, मार्जिन और शुल्क दस्तावेज़ों की जाँच करें।