अनुसंधान पद्धति और सीमाएँ

वर्कस्पेस क्या करता है

SuperQuant एक क्रिप्टो अनुसंधान और अभ्यास वर्कस्पेस है। इसका प्रलेखित ब्राउज़र अनुसंधान संस्करण एक नियतात्मक बैकटेस्टिंग इंजन और पेपर-ट्रेडिंग इतिहास का उपयोग करता है। यह एक्सचेंज ऑर्डर नहीं देता है या एक सत्यापित वास्तविक-धन ट्रेडिंग रिकॉर्ड उत्पन्न नहीं करता है। वर्कफ़्लो लागू करने से पहले वर्तमान उत्पाद और मॉडल सीमाओं की जांच करें।

बाजार इतिहास और अवलोकन

शामिल उदाहरण बाजार इतिहास सिंथेटिक हैं। वैकल्पिक सार्वजनिक वेन्यू अवलोकन और उपयोगकर्ता-आयातित इतिहास एक दूसरे से अलग उत्पत्ति के होते हैं। एक लेख या चार्ट अपने डेटा स्रोत, समय अंतराल और कवरेज की पहचान करता है; उदाहरण चित्रण स्पष्ट रूप से काल्पनिक लेबल किए गए हैं।

बैकटेस्ट कन्वेंशन

एक परिणाम टाइमस्टैम्प उपलब्धता, सिग्नल टाइमिंग, ऑर्डर धारणाओं, साइजिंग, शुल्क, प्रतिकूल स्लिपेज, फंडिंग, स्टॉप, लिक्विडेशन मॉडलिंग, अधूरे बार और परीक्षण अवधि पर निर्भर करता है। SuperQuant का अनुसंधान मॉडल एक सरलीकृत फ्लैट रखरखाव और लिक्विडेशन प्रॉक्सी का दस्तावेजीकरण करता है। यह प्रत्येक वेन्यू के टियर किए गए संपार्श्विक तर्क, प्रभाव, मार्जिन इंटरैक्शन, बीमा या सटीक ऑर्डर फिल को पुनरुत्पादित नहीं करता है।

इंजन द्वारा स्वीकार किया गया डेटा

बैकटेस्ट केवल लगातार एक घंटे की कैंडल का उपयोग करते हैं। होस्ट किए गए वर्कस्पेस में, BTC, ETH, SOL और HYPE 90 दिनों (2,160 प्रति घंटा बार) के सार्वजनिक Hyperliquid कैंडल और फंडिंग को लोड करते हैं, जिसमें Hyperliquid अनुपलब्ध होने पर स्पष्ट रूप से लेबल किया गया Binance USD-M फ़ॉलबैक होता है; उपयोगकर्ता द्वारा आयात की गई जानकारी कभी अधिलेखित नहीं होती। ऑफ़लाइन उपयोग के लिए बंडल किए गए इतिहास और प्रकाशित वॉकथ्रू सीडेड सिंथेटिक डेटा हैं, प्रत्येक 2,160 प्रति घंटा बार, वास्तविक बाजार इतिहास नहीं। आयात के लिए कम से कम 60 आरोही, अद्वितीय, लगातार एक घंटे की UTC कैंडल की आवश्यकता होती है; अंतराल और डुप्लिकेट को अस्वीकार कर दिया जाता है, भरा नहीं जाता। सार्वजनिक अवलोकन Hyperliquid, Binance और Bybit से केवल पढ़ने योग्य बाजार डेटा हैं।

एक बार को कैसे संसाधित किया जाता है

सिग्नल अंतिम बंद बार से गणना किए जाते हैं, और प्रविष्टियाँ अगले बार के खुलने पर भर जाती हैं। प्रविष्टियाँ और निकास संदर्भ मूल्य पर भरे जाते हैं जो ट्रेडर के विरुद्ध आधार अंकों में निर्धारित स्लिपेज (डिफ़ॉल्ट 2 बीपीएस) द्वारा स्थानांतरित होता है। प्रत्येक प्रविष्टि और निकास पर एक शुल्क दर (प्रति फिल डिफ़ॉल्ट 0.05%) ली जाती है; मेकर और टेकर टियर को मॉडल नहीं किया जाता है। स्टॉप, लक्ष्य और लिक्विडेशन प्रत्येक बार के उच्च और निम्न के विरुद्ध जांचे जाते हैं, और जब एक बार स्टॉप और लक्ष्य दोनों को पार करता है तो स्टॉप को पहले भरने के लिए माना जाता है। एक खुली स्थिति अंतिम बंद पर बंद कर दी जाती है।

फंडिंग और मार्जिन

फंडिंग प्रत्येक कैंडल के खुलने पर आपूर्ति की गई दरों से प्रति घंटा तय की जाती है; एक सकारात्मक दर का मतलब है कि लॉन्ग शॉर्ट्स को भुगतान करते हैं। गुम दरों को कभी भी शून्य नहीं माना जाता है: फंडिंग-समावेशी बैकटेस्ट तब तक अवरुद्ध रहता है जब तक अंतराल ठीक नहीं हो जाते या फंडिंग को बाहर नहीं कर दिया जाता। पेपर ट्रेडिंग में, फंडिंग दर के बिना एक घंटे को बिना भुगतान के छोड़ दिया जाता है। मार्जिन एक स्थिति के लिए एक सरलीकृत आइसोलेटेड-मार्जिन प्रॉक्सी है जिसमें एक फ्लैट रखरखाव दर (डिफ़ॉल्ट 0.5%) और 1x से 20x तक का लीवरेज होता है। कोई क्रॉस मार्जिन, टियरिंग, ऑटो-डीलीवरेजिंग या बीमा फंड नहीं है, और एक मूल्य अंतर पोस्ट किए गए मार्जिन से अधिक खो सकता है।

निदान

वॉक-फॉरवर्ड चेक इतिहास के बाद के आधे हिस्से को चार कालानुक्रमिक परीक्षण विंडो में विभाजित करता है और प्रत्येक में समान निश्चित नियमों को चलाता है, बिना किसी पुन: अनुकूलन के। ट्रेड रीसैंपलिंग बंद-ट्रेड शुद्ध डॉलर परिणामों को 1,000 बार प्रतिस्थापन के साथ खींचता है (कम से कम 10 ट्रेडों की आवश्यकता होती है) और रिटर्न और ड्रॉडाउन प्रतिशत और शून्य से नीचे समाप्त होने वाले रीसैंपलों का हिस्सा रिपोर्ट करता है। ये सिमुलेशन का वर्णन करते हैं, न कि सत्यापित लाइव रिटर्न का।

रणनीतियाँ और उपकरण

अनुसंधान इंजन चार नियम परिवारों का समर्थन करता है: मूविंग-एवरेज क्रॉसओवर, RSI रिवर्जन, रेंज ब्रेकआउट और फंडिंग कॉन्ट्रेरियन, एक वैकल्पिक फंडिंग फिल्टर, प्रतिशत या ATR स्टॉप और ट्रेलिंग स्टॉप के साथ। इसमें कोई सामान्य VWAP या बोलिंगर नियम बिल्डर, कोई ग्रिड ऑर्डर मैनेजर और कोई पोर्टफोलियो-व्यापी सहप्रसरण अनुमान नहीं है।

पेपर ट्रेडिंग और खाते

पेपर ट्रेड ऐतिहासिक कैंडल पर सिम्युलेट किए जाते हैं जिनसे आप गुजरते हैं: मैनुअल ऑर्डर बार बंद होने पर स्लिपेज के साथ भरते हैं, तैनात रणनीतियाँ अगले बार के खुलने पर, और कुछ भी एक्सचेंज को नहीं भेजा जाता है। एक वैकल्पिक होस्टेड पेपर ऑब्जर्वर सार्वजनिक प्रति घंटा कैंडल पर एक रणनीति चलाता है और सिग्नल बार के बंद होने पर भरता है। वर्कस्पेस डेटा आपके ब्राउज़र में संग्रहीत होता है। SuperQuant एक्सचेंज API कुंजी नहीं रखता है और न ही एक्सचेंज बैलेंस से जुड़ता है। एक सार्वजनिक Hyperliquid पते को उसके फिल इतिहास के लिए पढ़ा जा सकता है, जिसे असत्यापित लेबल किया गया है, और होस्टेड एक्सेस $STONKB या स्टेक किए गए JUP होल्डिंग्स को पढ़ने के लिए हस्ताक्षरित संदेश द्वारा Solana वॉलेट को लिंक कर सकता है।

डायरी, समाचार और कैलकुलेटर

डायरी आपके नोट्स रखती है और उनमें पैटर्न का वर्णन करती है; यह ट्रेडों का निदान, भविष्यवाणी या सिफारिश नहीं करती है। समाचार दृश्य एक शेड्यूल पर सार्वजनिक RSS और Atom सुर्खियों को एकत्र करता है, डिफ़ॉल्ट रूप से हर पांच मिनट में; यह एक वास्तविक समय फ़ीड नहीं है, और एक शांत फ़ीड इस बात का प्रमाण नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ। संसाधन कैलकुलेटर अपने फ़ार्मुलों को केवल ब्राउज़र में दर्ज किए गए मानों पर लागू करते हैं।

परिणामों की सावधानीपूर्वक व्याख्या करें

ऐतिहासिक सिमुलेशन, एक पेपर फिल, एक सार्वजनिक उद्धरण, फॉरवर्ड अवलोकन और एक वास्तविक एक्सचेंज फिल अलग-अलग प्रमाण हैं। लागतें गलत हो सकती हैं; बाजार और नियम बदलते हैं। एक अनुकूल बैकटेस्ट एक स्थायी बढ़त, भविष्य के परिणाम या किसी भी पाठक के लिए उपयुक्तता को प्रदर्शित नहीं करता है। अस्वीकृत परीक्षणों, डेटा सीमाओं और चुने गए बेंचमार्क को परिणाम के साथ संरक्षित करें।

बदलती यांत्रिकी

वेन्यू शुल्क दरें, मार्जिन टियर, फंडिंग फ़ार्मूले, ऑर्डर नियम और परिसंपत्ति पात्रता बदलती हैं। वेन्यू-विशिष्ट पृष्ठ प्राथमिक दस्तावेज़ों से लिंक होते हैं और बताते हैं कि उन्हें कब जांचा गया था। वेन्यू दस्तावेज़ एक लाइव खाते के लिए प्राधिकारी बना रहता है।

तकनीकी रीड्स, रडार और Telegram बॉट

एक तकनीकी रीड, रडार लेंस और Telegram बॉट कैसे काम करते हैं, इसका दस्तावेजीकरण तकनीकी रीड्स कार्यप्रणाली पृष्ठ पर किया गया है।