O que o workspace faz

SuperQuant é um workspace de pesquisa e prática de cripto. Sua edição de pesquisa de navegador documentada usa um motor de backtesting determinístico e histórico de paper-trading. Ele não coloca ordens de exchange nem produz um registro verificado de trading com dinheiro real. Verifique os limites atuais do produto e do modelo antes de aplicar um fluxo de trabalho.

Histórico de mercado e observações

Os históricos de mercado de exemplo incluídos são sintéticos. Observações opcionais de locais públicos e históricos importados pelo usuário têm proveniências diferentes entre si. Um artigo ou gráfico identifica sua fonte de dados, intervalo de tempo e cobertura; ilustrações de exemplo são visivelmente rotuladas como hipotéticas.

Convenções de backtest

Um resultado depende da disponibilidade de timestamp, tempo do sinal, suposições de ordem, dimensionamento, taxas, slippage adverso, financiamento, stops, modelagem de liquidação, barras incompletas e o período testado. O modelo de pesquisa do SuperQuant documenta um proxy simplificado de manutenção e liquidação plana. Ele não reproduz a lógica de colateral em camadas de cada local, impacto, interações de margem, seguro ou preenchimentos exatos de ordens.

Dados aceitos pelo motor

Os backtests usam apenas velas contíguas de uma hora. No workspace hospedado, BTC, ETH, SOL e HYPE carregam 90 dias (2,160 barras horárias) de velas públicas e taxas de financiamento da Hyperliquid, com um fallback Binance USD-M claramente identificado quando a Hyperliquid está indisponível; uma importação do usuário nunca é sobrescrita. Os históricos empacotados para uso offline e os guias publicados são dados sintéticos semeados, 2,160 barras horárias cada, não histórico real de mercado. As importações precisam de pelo menos 60 velas UTC de uma hora, ascendentes, únicas e contíguas; lacunas e duplicatas são rejeitadas, não preenchidas. As observações públicas são dados de mercado somente leitura da Hyperliquid, Binance e Bybit.

Como uma barra é processada

Os sinais são calculados a partir da última barra fechada, e as entradas são preenchidas na abertura da próxima barra. Entradas e saídas são preenchidas ao preço de referência movido contra o trader por um slippage definido em pontos-base (padrão 2 bps). Uma taxa de comissão (padrão 0.05% por preenchimento) é cobrada em cada entrada e saída; os níveis de maker e taker não são modelados. Stops, alvos e liquidação são verificados em relação à máxima e mínima de cada barra, e quando uma barra cruza tanto um stop quanto um alvo, o stop é assumido como preenchido primeiro. Uma posição aberta é fechada no fechamento final.

Financiamento e margem

O financiamento é liquidado a cada hora na abertura de cada vela a partir das taxas fornecidas; uma taxa positiva significa que os longs pagam os shorts. Taxas ausentes nunca são tratadas como zero: um backtest com financiamento incluído é bloqueado até que as lacunas sejam corrigidas ou o financiamento seja excluído. No paper trading, uma hora sem taxa de financiamento é ignorada sem pagamento. A margem é um proxy simplificado de margem isolada para uma posição com uma taxa de manutenção fixa (padrão 0.5%) e alavancagem de 1x a 20x. Não há margem cruzada, níveis, desalavancagem automática ou fundo de seguro, e um gap de preço pode resultar em perdas maiores do que a margem depositada.

Diagnósticos

A verificação walk-forward divide a segunda metade de um histórico em quatro janelas de teste cronológicas e executa as mesmas regras fixas em cada uma, sem reotimização. A reamostragem de trades sorteia resultados líquidos em dólar de trades fechados com reposição 1,000 vezes (são necessários pelo menos 10 trades) e relata percentis de retorno e drawdown, e a proporção de reamostragens que terminam abaixo de zero. Estes descrevem a simulação, não um retorno real verificado.

Estratégias e ferramentas

O motor de pesquisa suporta quatro famílias de regras: cruzamento de médias móveis, reversão de RSI, rompimento de range e contrária ao financiamento, com um filtro de financiamento opcional, stops percentuais ou ATR e trailing stops. Não possui um construtor de regras VWAP ou Bollinger geral, nenhum gerenciador de ordens em grade e nenhuma estimativa de covariância para todo o portfólio.

Paper trading e contas

As operações de paper trading são simuladas em velas históricas que você percorre: ordens manuais são preenchidas no fechamento da barra mais slippage, estratégias implantadas na abertura da próxima barra, e nada é enviado para uma exchange. Um observador de paper trading hospedado opcional executa uma estratégia em velas horárias públicas e preenche no fechamento da barra de sinal. Os dados do workspace são armazenados no seu navegador. SuperQuant não armazena chaves API de exchange nem se conecta a saldos de exchange. Um endereço público da Hyperliquid pode ser lido para seu histórico de preenchimento, que é rotulado como não verificado, e o acesso hospedado pode vincular uma carteira Solana por mensagem assinada para ler $STONKB ou participações de JUP em staking.

Diário, notícias e calculadoras

O Diário guarda suas anotações e descreve padrões nelas; ele não diagnostica, prevê ou recomenda trades. A visualização de notícias coleta manchetes públicas RSS e Atom em um cronograma, a cada cinco minutos por padrão; não é um feed em tempo real, e um feed silencioso não é prova de que nada aconteceu. As calculadoras de recursos aplicam suas fórmulas apenas aos valores inseridos no navegador.

Interprete os resultados com cuidado

Simulação histórica, um preenchimento de paper trading, uma cotação pública, observação futura e um preenchimento real de exchange são evidências separadas. Os custos podem estar errados; mercados e regras mudam. Um backtest favorável não demonstra uma vantagem persistente, resultado futuro ou adequação para qualquer leitor. Preserve testes rejeitados, limitações de dados e o benchmark escolhido junto com um resultado.

Mecânicas em mudança

As taxas de comissão da plataforma, níveis de margem, fórmulas de financiamento, regras de ordem e elegibilidade de ativos mudam. Páginas específicas da plataforma linkam para a documentação primária e informam quando foi verificada. A documentação da plataforma permanece a autoridade para uma conta real.

Leituras técnicas, Radar e o bot do Telegram

Como uma leitura técnica, as lentes do Radar e o bot do Telegram funcionam está documentado na página de metodologia de leituras técnicas.