⁦Strategy research⁩

⁦Crypto options payoff worksheet⁩

⁦Record the option contract, multiplier, settlement rules, premiums and expiry scenarios before comparing a payoff structure.⁩

استخدم الأداة المجانية

حاسبة مجانية · تعمل في متصفحك

«حاسبة عائد انتهاء صلاحية الخيارات»

«صف كل جزء ونطاق سعري. ترسم الحاسبة عائد انتهاء الصلاحية، وأسعار التعادل، وأفضل وأسوأ نتيجة في النطاق.»

النتيجة

قم بتشغيل JavaScript للحساب. لا يتم إرسال أي شيء تكتبه إلى SuperQuant.

الرياضيات. عائد خيار الشراء = الحد الأقصى (0, S − K) − العلاوة؛ عائد خيار البيع = الحد الأقصى (0, K − S) − العلاوة؛ يُضرب كل جزء بالاتجاه والكمية ومضاعف العقد. هذا هو العائد النهائي فقط، وليس سعر خيار ما قبل انتهاء الصلاحية.

ورقة عمل تفاعلية

ورقة عمل البحث الخاصة بك

اكتب مباشرة في الصفحة. يتم حفظ الإجابات تلقائيًا في هذا المتصفح فقط، ويحمل رابط المشاركة هذه الإجابات في الرابط نفسه، وليس عبر خوادمنا أبدًا. حافظ على عدم تضمين معرفات الحسابات وعناوين المحافظ والمفاتيح في الروابط المشتركة.

لم يتم ملء أي شيء بعد

Blank research template. It does not price an option, model Greeks, recommend a strategy or verify an exchange order. Do not enter account identifiers, wallet addresses or credentials.

1. State the research question

What exposure already exists, if any?

What question should this option or combination answer?

What result would make the hypothesis less plausible?

Research version, researcher and date (UTC):

2. Freeze the exact contract

Venue, jurisdiction and account type:

Exact instrument symbol and underlying reference:

Call / put; long / short; expiry timestamp and timezone:

Exercise style and exercise/settlement rule:

Contract multiplier and minimum trade increment:

Premium quote unit and premium settlement currency:

Exercise payoff currency; conversion/reference price if applicable:

Initial and maintenance margin rule for each written leg:

Primary specification URL, checked date and product version:

3. Describe every leg

Leg	Contract and expiry	Long / short	Quantity	Strike	Premium per quoted unit	Multiplier	Entry fees / spread assumption
Underlying / hedge				n/a
Option 1
Option 2
Option 3

Confirm that paired legs reference the same underlying convention and compatible expiry. Explain any hedge-ratio or contract-size mismatch.

4. Calculate terminal scenarios in a consistent unit

For one simple USD-quoted option unit only, call intrinsic value at expiry is max(terminal price − strike, 0) and put intrinsic value is max(strike − terminal price, 0). A general cash P&L ledger is:

Underlying P&L + signed option intrinsic settlement × quantity × multiplier − signed premiums paid + signed premiums received − stated fees and execution costs.

Do not use this simplified formula until the actual contract's premium, multiplier and settlement currency have been reconciled. For inverse or coin-settled contracts, translate cash flows under the exact contract rules rather than treating coin P&L as a fixed USD amount.

Terminal price / event	Underlying P&L	Fees / close costs





الإجمالي	–	–

Break-even level(s), under the stated expiry assumptions:

Maximum loss and the conditions required for that bound to hold:

Maximum gain, if capped, and the conditions required:

What happens before expiry if one leg is assigned, exercised or closed?

5. Test path, liquidity and operations

Bid, ask, quote timestamp and size available for each leg:

Partial-fill, canceled-order and one-leg-only exposure handling:

Pre-expiry close plan and estimated cost assumptions:

Margin and liquidation rules for short option legs:

Expiry observation/fixing window and settlement currency:

Weekend, maintenance window, outage and data-gap handling:

Stress cases chosen before reviewing outcomes:

6. Record the evidence and review

Scenario	Source / data fingerprint	Prices and costs observed or assumed	Net result	Largest interim exposure	Missing evidence


الإجمالي			–

Keep expiry payoff separate from pre-expiry mark-to-market. State whether volatility, time decay, forward basis, settlement conversion and margin were modeled or remain unknown. Preserve failed and inconclusive cases. This worksheet is not an options pricer or a substitute for the current contract, account and jurisdiction documents.

For product limits and data scope, read SuperQuant research methodology. The worksheet contains no current premiums, live price data, preset venue rates or executable instructions.

ابدأ بالعقد، ثم ارسم خريطة العائد

يمكن أن يصف نفس تسمية الخيار مضاعفاً مختلفاً، ووحدة علاوة، وعملية تسوية. سجل هذه الشروط قبل استخدام صيغة انتهاء الصلاحية.

التحقق	دوّن	لماذا يغير النتيجة
العقد	الأصل الأساسي، الرمز، انتهاء الصلاحية، أسلوب الممارسة	يحدد السعر المرجعي ومتى يتم ممارسة الحق
الوحدات	سعر العلاوة، المضاعف، عملة التسوية	قد تنطبق علاوة واحدة مقتبسة على وحدات أساسية متعددة
المركز	التعرض الحالي وكل جانب شراء أو بيع	يغير خيار البيع أو الشراء أو السبريد أجزاء مختلفة من العائد
العمليات	الهامش، الرسوم، تحديد انتهاء الصلاحية، التعبئات الجزئية	حساب انتهاء الصلاحية وحده يغفل مخاطر المسار والحساب

ابنِ السيناريوهات قبل اختيار قصة

جمد مواصفات المنصة وانسخ تاريخ مصدرها.
احسب كل جانب بوحدات الاقتباس والتسوية الأصلية.
ارسم خريطة الأسعار النهائية أدنى، بين، وفوق أسعار التنفيذ.
أضف الأصل الأساسي، العلاوات، الرسوم، وتكاليف التنفيذ.
ضع علامة على الإغريق، الهامش، والقيمة قبل انتهاء الصلاحية كمجهولة ما لم يتم نمذجتها بشكل منفصل.

كيفية استخدام ورقة العمل هذه

تأكد من مضاعف العقد ووحدة التسوية أولاً. أدخل كل جزء على حدة، ثم تحقق من حالات انتهاء الصلاحية دون سعر التنفيذ، وبين أسعار التنفيذ، وفوق سعر التنفيذ، بالإضافة إلى الرسوم والتعرض للتعبئة الجزئية.

ماذا تتضمن ورقة العمل؟

حقول فارغة للتعرض للأصل الأساسي، مصدر العقد وتاريخ الانتهاء، التنفيذ والتسوية، المضاعف، الهامش، العلاوات، الربح والخسارة للسيناريو، الرسوم، السيولة، مخاطر المسار، والأدلة غير المحسومة. لا يحتوي على أسعار حية أو محرك تسعير خيارات.

هذا المصدر تعليمي، وليس نصيحة مالية فردية. تبقى مدخلات الآلة الحاسبة في متصفحك. تحقق من وثائق العقد والهامش والرسوم الحالية لمنصتك.