Crypto trading foundations

Perpetual funding settlement audit worksheet

Record each perpetual funding event with its venue rule, raw rate and interval, position eligibility, notional basis and account-reported payment.

Використовувати безкоштовний інструмент

БЕЗКОШТОВНИЙ КАЛЬКУЛЯТОР · ПРАЦЮЄ У ВАШОМУ БРАУЗЕРІ

Калькулятор розрахунку фінансування

Перелічіть кожну подію фінансування, під час якої ваша позиція була відкритою. Калькулятор позначає кожен платіж з вашого боку та порівнює його з тим, що повідомив майданчик.

Результат

Увімкніть JavaScript для розрахунку. Нічого, що ви вводите, не надсилається до SuperQuant.

Математика. Платіж = −сторона × номінал × ставка, тому лонг платить за позитивною ставкою, а шорт отримує її. Майданчики відрізняються за базою номінальної ціни (марк, індекс або оракул), довжиною інтервалу та округленням; запишіть правило в таблиці нижче перед порівнянням.

ІНТЕРАКТИВНИЙ РОБОЧИЙ АРКУШ

Ваш робочий аркуш для досліджень

Вводьте дані безпосередньо на сторінку. Відповіді автоматично зберігаються лише в цьому браузері, а посилання для спільного доступу містить їх у самому посиланні, ніколи не через наші сервери. Не включайте ідентифікатори облікових записів, адреси гаманців та ключі до спільних посилань.

Ще нічого не заповнено

Blank research record. It does not fetch rates, calculate a venue's contract payment, establish account eligibility or recommend a trade. Keep API keys, account identifiers and private statements out of shared copies.

1. Name the market and rule

Venue, jurisdiction and account or margin mode:

Exact symbol, contract type, multiplier and quote / settlement currencies:

Official contract and funding-rule URLs:

Source access date (UTC) and rule version or archived copy:

Funding interval and scheduled event times, in UTC:

Rule for adjusting the interval or rate caps:

Raw rate field name, definition, unit, interval basis and sign convention:

Notional conversion price and rounding / precision rule:

Eligibility snapshot or position rule, including boundary timing:

2. Preserve one row per funding event

Event UTC	Raw rate	Rate unit / interval	Raw source field	Position side	Size / multiplier	Valuation price and type	Event notional	Eligible?	Status: posted / confirmed zero / unknown	Account payment and currency	Source record

Keep the raw source value unchanged. A missing history row is not proof of a zero payment. Record a confirmed zero only when the applicable venue or account record supports it. State how partial fills, position changes and settlement-window timing were handled.

3. Reconcile the model separately

Source's payment formula, transcribed with its sign convention:

Formula used in this research and why it matches this exact contract:

Event notional and rate converted to the formula's required units:

Expected payment for each event:

Account-reported debit or credit for each event:

Difference, currency conversion, fees or rounding that explain a mismatch:

Events that remain missing, delayed, unverified or otherwise unresolved:

Do not infer a payment from candle frequency or multiply an annualized headline by elapsed hours unless the venue defines that conversion and the assumptions hold. Apply the exact instrument formula; linear, inverse, quanto or multipliers may require different arithmetic.

4. Review the evidence before using it

The rule belongs to the named contract and account.
UTC event times, rate interval, units and raw sign are preserved.
Position eligibility and event notional basis are documented.
Historical rate observations are distinguished from account payments.
Missing values remain unknown unless a zero is evidenced.
Price P&L, fees, spread, slippage, borrow and funding are separate.
Model-versus-account differences and any re-used data are recorded.

Prepared by / date (UTC):

Strategy, dataset and ledger version or fingerprint:

Limitations and next review date:

For source scope and simulated-result limits, read SuperQuant research methodology. This worksheet contains no live venue rates or account results.

Відокремлюйте правила майданчика від доказів рахунку

Історія фінансування може показувати опубліковану ставку, не доводячи, що конкретний рахунок утримував відповідну позицію або отримав цей платіж.

Запис	Що зберегти	Чому це важливо
Правило майданчика	Точний контракт, URL джерела, дата перевірки, інтервал та визначення знака	Значення за замовчуванням та коригування відрізняються залежно від ринку
Подія фінансування	Час UTC, сира ставка та поле, розмір, ціна конвертації та номінал події	Кожен розрахунок може використовувати різну основу
Відповідність	Позиція на момент знімка та підтверджений статус події	Відсутні спостереження не є доказом нуля
Запис рахунку	Опублікований дебет або кредит, валюта, джерело та різниця звірки	Оцінки історії не є грошовими потоками рахунку

Переглядайте кожну подію по черзі

Зафіксуйте майданчик та правило, специфічне для контракту.
Вирівняйте часові мітки подій та одиниці ставки за UTC.
Збережіть сирий знак перед застосуванням формули.
Перевірте відповідність позиції та номінальну базу майданчика.
Звірте змодельовані суми із записом рахунку, якщо він доступний.
Залиште будь-яке невирішене значення позначеним як невідоме.

Робочий аркуш на цій сторінці містить порожні реєстри джерел, подій, відповідності та звірки. Він не містить поточних ставок майданчика або даних рахунку.

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ЦИМ АУДИТОМ

Використовуйте один рядок на подію фінансування майданчика та зберігайте сиру вихідну ставку, час події та розрахунок рахунку окремо. Застосовуйте точне правило контракту лише після перевірки одиниць, відповідності та номінальної ціни.

Що включає цей робочий аркуш?

Пусті розділи правил майданчика, фінансування за подіями, відповідності позиції, грошового потоку рахунку, звірки та перегляду. Він не містить поточних ставок або даних приватних рахунків.

Цей ресурс є освітнім, а не індивідуальною фінансовою порадою. Введені дані калькулятора залишаються у вашому браузері. Перевірте поточну документацію вашого майданчика щодо контрактів, маржі та комісій.