SuperQuant 기능 튜토리얼 · 고정 학습 예시
리스크 정책 및 포트폴리오 X-ray
노출 한도와 포지션 전반에 공유된 리스크를 확인하세요.
Before you begin: 한도를 저장하면 샌드박스 정책이 변경됩니다. 상관관계 뷰는 제공된 표본에 따라 달라집니다.
사용 방법
- 포트폴리오의 리스크 정책을 열고 현재 한도를 확인하세요.
- 총 노출, 레버리지 상한, 일일 손실, 진입 일시정지 상태를 비교하세요.
- 사용 가능한 노출/X-ray 맥락을 확인하고, 상관된 포지션을 함께 고려하세요.
- 한도를 위반하는 교육 계획을 수정하고, 정책 변경은 의도적으로만 저장하세요.
예시와 예상 결과
교육 사례: 세 개의 롱 포지션이 동일한 불리한 시장 움직임을 공유합니다.
이는 고정 학습 예시이며, 현재 시세, 개인 계정 결과 또는 거래 추천이 아닙니다.
이해도 확인
포지션 세 개를 세는 것만으로 분산이 입증되는가?
작동하지 않을 때
민감도 입력이 없으면 그 공백을 기록하고, 연습에는 아카데미 리스크 픽스처를 사용하세요.
SuperQuant에서 사용해 보기
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